現金流
paul · 老闆 · 2026-05-09
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應收 / 應付帳款 — ERP（神機妙算）每日自動同步
營運費用 — 損益總表手動輸入
營運費用 — 損益總表手動輸入
預估現金部位
NT$0
30天淨流量
NT$4,500,394
入 NT$4,500,394 / 出 NT$0
60天淨流量
NT$5,573,234
入 NT$5,573,234 / 出 NT$0
90天淨流量
NT$5,573,234
入 NT$5,573,234 / 出 NT$0
90天現金流時間軸（每週）
05/09
05/16
05/23
05/30
06/06
06/13
06/20
06/27
07/04
07/11
07/18
07/25
08/01
應收（收入）應付（支出）
未來90天應收帳款
| 客戶 | 應收金額 | 已收 | 待收 | 到期日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮永貿易有限公司 | NT$13,400 | NT$0 | NT$13,400 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 薪創資訊有限公司 | NT$12,600 | NT$0 | NT$12,600 | 2026-05-30 | 未收 |
| 薪創資訊有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 薪創資訊有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$650,870 | NT$0 | NT$650,870 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$8,500 | NT$0 | NT$8,500 | 2026-05-30 | 未收 |
| 新影貿易股份有限公司 | NT$1,080 | NT$0 | NT$1,080 | 2026-05-30 | 未收 |
| 精彩視聽有限公司 | NT$145,900 | NT$0 | NT$145,900 | 2026-05-30 | 未收 |
| 精彩視聽有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$59,940 | NT$0 | NT$59,940 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$32,700 | NT$0 | NT$32,700 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 新影貿易股份有限公司 | NT$135,000 | NT$0 | NT$135,000 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$35,500 | NT$0 | NT$35,500 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$80,500 | NT$0 | NT$80,500 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 新影貿易股份有限公司 | NT$295,200 | NT$0 | NT$295,200 | 2026-05-30 | 未收 |
| 新影貿易股份有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$297,250 | NT$0 | NT$297,250 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$17,700 | NT$0 | NT$17,700 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 新影貿易股份有限公司 | NT$270,000 | NT$0 | NT$270,000 | 2026-05-30 | 未收 |
| 敦允有限公司 | NT$354,000 | NT$0 | NT$354,000 | 2026-05-30 | 未收 |
| 薪創資訊有限公司 | NT$17,400 | NT$0 | NT$17,400 | 2026-05-30 | 未收 |
| 薪創資訊有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$17,700 | NT$0 | NT$17,700 | 2026-05-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 好趙電影有限公司 | NT$14,670 | NT$0 | NT$14,670 | 2026-05-30 | 未收 |
| 好趙電影有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-30 | 未收 |
| 新影貿易股份有限公司 | NT$270,000 | NT$0 | NT$270,000 | 2026-05-30 | 未收 |
| 新記股份有限公司 | NT$35,500 | NT$0 | NT$35,500 | 2026-05-31 | 未收 |
| 新記股份有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| chengying_shih | NT$8,280 | NT$0 | NT$8,280 | 2026-05-31 | 未收 |
| chengying_shih | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| niaan4 | NT$9,200 | NT$0 | NT$9,200 | 2026-05-31 | 未收 |
| 集器攝影有限公司 | NT$1,960 | NT$0 | NT$1,960 | 2026-05-31 | 未收 |
| 集器攝影有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位達人 | NT$42,340 | NT$0 | NT$42,340 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位達人 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$15,900 | NT$0 | NT$15,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 影業達事業股份有限公司 | NT$20,900 | NT$0 | NT$20,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 懷爸瘋科技 | NT$8,400 | NT$0 | NT$8,400 | 2026-05-31 | 未收 |
| 鏡頭銀行 | NT$3,450 | NT$0 | NT$3,450 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$30,050 | NT$0 | NT$30,050 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 燈光敵人影像工作室有限公司 | NT$109,650 | NT$0 | NT$109,650 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$1,600 | NT$0 | NT$1,600 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 影業達事業股份有限公司 | NT$34,770 | NT$0 | NT$34,770 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$4,620 | NT$0 | NT$4,620 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$14,150 | NT$0 | NT$14,150 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$1,200 | NT$0 | NT$1,200 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位達人 | NT$8,500 | NT$0 | NT$8,500 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$33,100 | NT$0 | NT$33,100 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 社團法人中華基督教使人生命改變的教會 | NT$203,000 | NT$0 | NT$203,000 | 2026-05-31 | 未收 |
| cchaccount | NT$570 | NT$0 | NT$570 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$2,320 | NT$0 | NT$2,320 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$15,900 | NT$0 | NT$15,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 影業達事業股份有限公司 | NT$20,900 | NT$0 | NT$20,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 懷爸瘋科技 | NT$8,400 | NT$0 | NT$8,400 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$26,320 | NT$0 | NT$26,320 | 2026-05-31 | 未收 |
| 鏡頭銀行 | NT$3,450 | NT$0 | NT$3,450 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$30,050 | NT$0 | NT$30,050 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$15,900 | NT$0 | NT$15,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 影業達事業股份有限公司 | NT$20,900 | NT$0 | NT$20,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 懷爸瘋科技 | NT$8,400 | NT$0 | NT$8,400 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$26,320 | NT$0 | NT$26,320 | 2026-05-31 | 未收 |
| 鏡頭銀行 | NT$3,450 | NT$0 | NT$3,450 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$30,050 | NT$0 | NT$30,050 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 燈光敵人影像工作室有限公司 | NT$109,650 | NT$0 | NT$109,650 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$1,600 | NT$0 | NT$1,600 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 影業達事業股份有限公司 | NT$34,770 | NT$0 | NT$34,770 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$4,620 | NT$0 | NT$4,620 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$14,150 | NT$0 | NT$14,150 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 黑膠兔商行 | NT$6,360 | NT$0 | NT$6,360 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$1,200 | NT$0 | NT$1,200 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位達人 | NT$8,500 | NT$0 | NT$8,500 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$33,100 | NT$0 | NT$33,100 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 社團法人中華基督教使人生命改變的教會 | NT$203,000 | NT$0 | NT$203,000 | 2026-05-31 | 未收 |
| ab8882525 | NT$11,744 | NT$0 | NT$11,744 | 2026-05-31 | 未收 |
| ab8882525 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| ab8882525 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位達人 | NT$6,900 | NT$0 | NT$6,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$1,200 | NT$0 | NT$1,200 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 集器攝影有限公司 | NT$660 | NT$0 | NT$660 | 2026-05-31 | 未收 |
| 欣采數位有限公司 | NT$57,000 | NT$0 | NT$57,000 | 2026-05-31 | 未收 |
| 飛衛有限公司 | NT$57,900 | NT$0 | NT$57,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 鑫典科技有限公司 | NT$2,460 | NT$0 | NT$2,460 | 2026-05-31 | 未收 |
| nepunepu3939 | NT$10,900 | NT$0 | NT$10,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$43,440 | NT$0 | NT$43,440 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 數位小兔攝影週邊器材行 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 飛衛有限公司 | NT$116,250 | NT$0 | NT$116,250 | 2026-05-31 | 未收 |
| 飛衛有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 飛衛有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 飛衛有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 飛衛有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 飛衛有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 飛衛有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 好好拍影業有限公司 | NT$2,980 | NT$0 | NT$2,980 | 2026-05-31 | 未收 |
| 飛衛有限公司 | NT$-28,450 | NT$0 | NT$-28,450 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$11,020 | NT$0 | NT$11,020 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 旋轉牧馬 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 雷射視聽器材有限公司 | NT$5,550 | NT$0 | NT$5,550 | 2026-05-31 | 未收 |
| 雷射視聽器材有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 弘詮科技股份有限公司 PQS | NT$7,900 | NT$0 | NT$7,900 | 2026-05-31 | 未收 |
| 弘詮科技股份有限公司 PQS | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 視動映画技術所有限公司 | NT$116,130 | NT$0 | NT$116,130 | 2026-05-31 | 未收 |
| 視動映画技術所有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-05-31 | 未收 |
| 好靈光映畫有限公司 | NT$102,000 | NT$0 | NT$102,000 | 2026-05-31 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$361,980 | NT$0 | NT$361,980 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 新影貿易股份有限公司 | NT$63,600 | NT$0 | NT$63,600 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$62,600 | NT$0 | NT$62,600 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 精彩視聽有限公司 | NT$32,900 | NT$0 | NT$32,900 | 2026-06-30 | 未收 |
| 薪創資訊有限公司 | NT$65,220 | NT$0 | NT$65,220 | 2026-06-30 | 未收 |
| 薪創資訊有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 薪創資訊有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 薪創資訊有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$135,600 | NT$0 | NT$135,600 | 2026-06-30 | 未收 |
| 長勵實業 | NT$5,015 | NT$0 | NT$5,015 | 2026-06-30 | 未收 |
| 攝影王 | NT$5,015 | NT$0 | NT$5,015 | 2026-06-30 | 未收 |
| 新影貿易股份有限公司 | NT$63,600 | NT$0 | NT$63,600 | 2026-06-30 | 未收 |
| 新影貿易股份有限公司 | NT$63,600 | NT$0 | NT$63,600 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$62,600 | NT$0 | NT$62,600 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 精彩視聽有限公司 | NT$32,900 | NT$0 | NT$32,900 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$43,000 | NT$0 | NT$43,000 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
| 榮永貿易有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
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| 精彩視聽有限公司 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | 2026-06-30 | 未收 |
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