財務總覽
paul · 老闆 · 2026-05-09
🌧️
公司財務天氣
本月尚未獲利，現金也偏低，需要立即關注。
口袋裡的錢
所有銀行帳戶加起來
NT$0
截至 2026-05-09
5月還差
營收扣成本扣固定開銷
NT$1,076,500
營收 NT$982,564 / 毛利率 0%
現金能撐多久
如果完全不進帳的話
0.0 個月
每月固定開銷 NT$1,076,500/月
💵 錢進來（本月營收）
+NT$982,564
賣貨收到的錢
扣掉進貨成本後，手上留下：
NT$0
（毛利率 0%：每賣 100 元留下 0 元）
🔥 錢出去（每月固定要付）
-NT$1,076,500
不管有沒有賣東西，每月都要付的錢
薪資500,000
合庫貸款210,000
股東往來90,000
租金60,000
車貸60,000
其他：勞健保、運費、電話費等 NT$156,500
📅 未來 30 天要付的大筆錢
提前知道哪天錢會變少，好安排收款或調度
🚨
05/10(日) — 薪資＋租金＋股東-NT$650,000
每月10號最大筆支出
付完後預估剩NT$-650,000
餘額低於安全線！需要進帳或調度
🚨
05/15(五) — 健保＋信用卡-NT$50,000
每月15號扣款
付完後預估剩NT$-700,000
餘額低於安全線！需要進帳或調度
🚨
05/25(一) — 運費＋電話-NT$24,000
小筆支出
付完後預估剩NT$-724,000
餘額低於安全線！需要進帳或調度
🚨
05/29(五) — 合庫貸款-NT$210,000
每月月底扣款
付完後預估剩NT$-934,000
餘額低於安全線！需要進帳或調度
🚨
06/01(一) — 勞保＋車貸-NT$115,000
每月1號固定扣
付完後預估剩NT$-1,049,000
餘額低於安全線！需要進帳或調度
❓ 待確認的款項 NT$1,428,700
有錢進來但還不確定是誰的、或是系統還沒開單的
果園（台企銀）
NT$300,000
系統未開單核銷
未知（台企銀）
NT$19,000
找不到匯款客戶
日付（一銀）
NT$112,700
系統未開單核銷
好靈光（一銀）
NT$997,000
系統未開單核銷